Bilanz
Ehrentrudis Schmitt Urlaub Gesellschaft mbH,Bochum
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.421.055 | 2.627.449 | 638.798 |
| II. Sachanlagen | 3.043.267 | 8.174.669 | 5.323.326 |
| III. Finanzanlagen | 1.497.627 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 1.010.586 | 2.956.722 | 5.516.573 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.879.157 | 5.171.507 | 4.893.334 |
| III. Wertpapiere | 7.918.437 | 3.539.826 | 7.967.164 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 1.546.252 | 4.473.545 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.603.948 | 4.009.946 | 7.237.203 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.706.378 | 2.938.502 | |
| II. KapitalrÜcklage | 2.937.107 | 7.869.964 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 3.324.593 | 2.269.501 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 4.092.127 | 2.610.264 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.413.469 | 3.731.420 | |
| B. RÜckstellungen | 2.693.829 | 4.757.962 | |
| C. Verbindlichkeiten | 9.459.521 | 6.619.604 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.043.914 | 7.870.648 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Ehrentrudis Schmitt Urlaub Gesellschaft mbH,Bochum
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 3.735.292 | 7.241.220 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 6.526.855 | 8.741.634 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 7.832.152 | 8.780.151 | 4.325.411 | 4.834.417 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
3.173.957 | 9.731.177 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.187.171 | 1.262.085 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.799.088 | 7.687.588 | ||
| Jahresfehlbetrag | 7.693.582 | 2.837.900 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 3.220.851 | 6.404.664 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 8.505.501 | 6.052.151 | ||
| 7. Bilanzverlust | 2.243.269 | 3.220.611 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Ehrentrudis Schmitt Urlaub Gesellschaft mbH,Bochum
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 7.071.705 | 7.306.243 | 7.086.856 | 9.609.423 | 9.943.730 | 4.662.673 | 4.156.206 | 4.027.330 | 9.699.752 | 4.310.145 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 9.235.613 | 3.578.292 | 1.327.646 | 5.178.745 | 4.631.818 | 1.640.767 | 5.165.326 | 4.754.758 | 3.506.822 | 9.638.130 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.933.486 | 6.553.744 | 4.136.490 | 1.972.859 | 4.608.680 | 3.703.076 | 7.850.479 | 5.541.168 | 160.819 | 911.960 | |
| 4.994.711 | 2.862.327 | 4.438.397 | 7.691.487 | 9.489.085 | 4.764.057 | 694.531 | 2.569.939 | 5.046.919 | 4.167.071 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 162.040 | 2.761.884 | 2.914.485 | 3.246.032 | 9.102.728 | 8.880.777 | 2.125.489 | 1.093.604 | 9.072.113 | 5.303.998 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 1.420.920 | 1.907.712 | 8.624.196 | 3.050.788 | 8.599.901 | 3.825.847 | 649.583 | 742.878 | 4.702.359 | 4.137.430 | |
| 8.378.319 | 7.272.080 | 580.870 | 2.558.999 | 9.180.764 | 6.871.321 | 1.609.652 | 9.232.889 | 5.719.143 | 9.923.381 | ||
| 9.918.178 | 3.732.264 | 2.747.974 | 5.687.179 | 5.512.732 | 4.299.331 | 8.158.437 | 5.240.097 | 3.917.784 | 767.376 | ||